库存现金管理规定 📝
发布时间：2025-03-25 18:13:13来源：
为了确保公司资金的安全与高效管理，特制定本《库存现金管理规定》。所有员工必须严格遵守，以维护企业的财务健康。现金管理的核心在于规范操作流程，减少风险隐患，保障企业运营顺畅。👀
首先，每日营业结束后，出纳人员需清点库存现金，并与账面记录核对一致。如发现差异，应立即上报并查明原因。此外，库存现金限额由财务部门统一核定，超出部分应及时存入银行，避免积压风险。🔐
第三段：其次，现金收付需经过严格的审批程序，所有凭证须真实、完整且合法合规。严禁私自挪用或占用公款，违者将依法追责。同时，定期开展内部审计，检查现金管理是否符合规定，及时发现并纠正问题。🔍
第四段：最后，全体员工应增强责任意识，共同参与监督，为营造透明、安全的资金管理环境贡献力量。让我们携手努力，为企业稳健发展保驾护航！💪💸
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